Pitch
Lasten | Baten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Bedrag | V/N | Bedrag | V/N | I/S | Saldo | V/N |
Nieuw zwembad Apeldoorn Noord | € -1.200.000 | N | € -1.200.000 | N | |||
Zwitsal - beheer en exploitatie | € -239.000 | N | € -164.000 | N | € -403.000 | N | |
Totaal | € -239.000 | N | € -1.364.000 | N | € -1.603.000 | N |
Detail
Nieuw zwembad Noord
Tegenover de eenmalige locatiegebonden kosten, geraamd op € 1,2 miljoen, staat een onttrekking aan de algemene reserve. Door vertraging in de voorbereiding worden dit jaar geen aanlegkosten gemaakt en blijft het budget beschikbaar in de algemene reserve.
Zwitsal
Het beheer, exploitatie en ontwikkeling van de Zwitsal locatie wordt op programma 1 (taakvelden 0.3) en programma 9 (taakveld 8.1) verantwoord. Om administratieve redenen worden kosten, die begroot waren op taakveld 0.3, op taakveld 8.1 verantwoord (€ 0,3 miljoen). Daarnaast is de opbrengst uit de huren hoger dan verwacht (€ 0,15 miljoen). Via programma 1 zal daarom niet onttrokken worden uit de reserve, maar zal er gestort worden in de reserve Zwitsal. Per saldo (programma 1 en 9) zal er ongeveer hetzelfde onttrokken worden uit de reserve Zwitsal als begroot.